Um robô de investimento serve para otimizar decisões financeiras, buscando maximizar retornos e gerenciar riscos de forma eficiente
Acompanhar tudo que acontece no mercado de investimentos exige tempo e atenção, não é mesmo? Seria perfeito se, em alguns casos, pudéssemos ter um robozinho para facilitar o nosso dia a dia, fazendo as tarefas rotineiras.
A boa notícia é que isso já existe! Os robôs de investimento são plataformas especialmente projetadas para tornar a vida dos investidores em Day Trade mais simples e eficiente. Essas ferramentas de investimentos oferecem um serviço rápido e automatizado, impulsionado por algoritmos avançados.
Seu principal objetivo é aumentar a eficiência das operações realizadas na Bolsa de Valores, facilitando o processo de investimento online. Com os robôs de investimento, os traders do Day Trade podem aproveitar ao máximo as oportunidades do mercado de forma ágil e eficaz. 🤖
O que é um Robô de investimento?
No mercado financeiro, robô investidor, ou simplesmente robô, é o nome dado a um software que executa uma estratégia de investimento automatizada utilizada principalmente para quem faz Day Trade.
As estratégias operacionais, na grande maioria das vezes, são baseadas em análises gráficas, onde especialistas automatizam, através de um algoritmo, um padrão que se repete com frequência.
O objetivo de um robô investidor é executar, com total fidelidade, a estratégia de investimento para qual ele foi programado. Dessa forma, o robô assume os papéis de tomada de decisão e de operacionalização da Estratégia, retirando do investidor a obrigação de acompanhar o mercado e a responsabilidade de efetivar as negociações dos papéis.
Como funciona o Robô de investimento?
O robô investidor acompanha as movimentações de preço do mercado e, conforme a estratégia definida, ele vai comprar ou vender os minicontratos com o objetivo de ganhar dinheiro em um curto espaço de tempo. E é rápido mesmo, leva apenas alguns minutos, raramente gastará mais de 1 hora.
Importante entender que ele nunca vira o dia posicionado, sua operação acontece sempre no day trade, ou seja, toda operação aberta no dia é fechada no mesmo dia.
Uma operação é composta por compra, seguida de venda. Também vale para o inverso, pode acontecer dele começar "vendido" em um minicontrato e posteriormente realizar a compra.
Para quem é indicado o robô investidor?
O robô pode ser utilizado por todos os tipos de investidores, desde os iniciantes à investidores profissionais.
Eles automatizam estratégias e facilitam o acesso ao universo do day trade. A operação com um robô investidor pode proporcionar um retorno muito alto, de maneira estruturada e automatizada.
O potencial de ganho é realmente muito grande com relação à margem depositada ao longo do dia. Os robôs executam muitas operações, pois são capazes de abrir várias compras ou vendas em um único dia. E o melhor: o robô faz isso de maneira objetiva, definida por algoritmo. Eles não interpretam ou se emocionam, como um ser humano faz.
Fora que o ser humano nem sempre tem o conhecimento para perceber quando surge uma oportunidade de compra ou venda, coisa que o algoritmo interpreta com facilidade como um sinal de entrada/saída.
Mas atenção! É superimportante se atentar para o perfil de risco necessário para realizar operações em Mercado Futuro (BM&F), ok?!
Qual é o robô de investimento que dá dinheiro?
Uma boa forma de filtrar qual robô está com melhor desempenho nos últimos tempos é acompanhar o comportamento dos ativos WIN e WDO e comparar com o retorno dos robôs no mesmo período - como os Robôs são Black Box, tendo suas informações sigilosas, não há acesso às suas estratégias.
Para isso é importante verificar todas as características listadas e estar atento para os períodos de retorno de cada robô. O default da plataforma é de 1 ano. Você pode alterar o filtro para os últimos 6 meses, 1 mês ou última semana e comparar os resultados.
O que são Robôs Black Box?
Os robôs Black Box não disponibilizam nenhuma abertura sobre seu funcionamento para o trader. Em geral, é dada alguma descrição superficial sobre a estratégia que o robô implementa, sua lógica operacional, um histórico com seus resultados passados e a indicação de um valor de investimento a ser aplicado.
Este é o tipo de robô que exige menos qualificação por parte do trader, uma vez que a sua tomada de decisão se resume a aplicar seus investimentos naquele robô ou não.
Utilizar um robô de investimento vale a pena?
A utilização de um robô de investimento vale a pena e pode ser uma estratégia para especialistas em Day Trade que desejam ganhar agilidade. No entanto, essa escolha deve ser feita de forma consciente. Existem alguns pontos a serem considerados para avaliar se o uso de um robô de investimento vai trazer benefícios para você.
- Eficiência e rapidez: Os robôs de investimento são programados para executar operações de forma ágil e precisa, aproveitando oportunidades do mercado em tempo real. Isso pode resultar em uma maior eficiência nas negociações, especialmente em um ambiente de Day Trade, onde as decisões devem ser tomadas rapidamente.
- Disciplina e controle emocional: Um dos principais benefícios do robô investidor é a eliminação do fator emocional das operações. O software segue uma estratégia predefinida de forma disciplinada, sem ser influenciado por medo, ganância ou indecisão, o que pode ajudar a evitar erros causados por tomadas de decisão impulsivas.
- Análise e diversificação: Os robôs de investimento podem analisar uma quantidade significativa de dados e indicadores de mercado para identificar oportunidades de negociação. Além disso, eles podem ser configurados para diversificar a carteira de investimentos, distribuindo os recursos entre diferentes ativos de forma automática, o que pode ajudar a mitigar riscos.
- Monitoramento e ajustes: Embora os robôs de investimento possam operar de forma autônoma, é fundamental realizar um monitoramento regular das operações e fazer ajustes na configuração do robô, conforme necessário. Acompanhar o desempenho do robô e realizar ajustes estratégicos podem contribuir para otimizar os resultados.
Quais são as vantagens e desvantagens para quem utiliza um robô de investimento?
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Automação e eficiência nas operações | Dependência de algoritmos e programação |
| Execução rápida e precisa das ordens | Falhas técnicas podem ocorrer |
| Redução de erros humanos e emocionais | Limitação da flexibilidade e adaptação |
| Economia de tempo na análise e execução de estratégias | Custos de assinatura ou comissões podem ser aplicáveis |
| Acesso a análises e indicadores complexos | Necessidade de atualização e otimização regular dos robôs |
| Possibilidade de diversificação de carteira | Ausência de tomada de decisão subjetiva |
| Acompanhamento e monitoramento contínuo | Desconhecimento do funcionamento interno do algoritmo |
8 melhores ferramentas para traders operarem na Bolsa de Valores
Opere suas ações com as melhores ferramentas para traders de forma transparente, ágil e confiável.
1. Home Broker: é possível utilizar um Home Broker gratuito e, se precisar de funcionalidades extras, oferecemos o HB Pro, com gráficos em tempo real e outros recursos voltados para o Day Trade;
2. Scalper Pro (lançamento): leituras e análises de dados apuradas do mercado, reunindo as melhores ferramentas do Profit Pro ao Plug-in Tape Reading;
3. Atom: Hub completo de informações sobre o mercado, para você monitorar a sua carteira e tomar as melhores decisões;
4. IR Trade: contabilidade especializada em Bolsa de Valores, Imposto de Renda, Regularização Fiscal e Geração de Darf Automática;
5. Bússola do Investidor: calculadora de IR na Bolsa, acompanhamento da carteira de investimentos e informação de valor;
6. Profit Pro: trading de alta performance, com análises gráficas e técnicas para perfis analíticos e operacionais;
7. Tryd Pro: plataforma de negociação inovadora, voltada para o Trader profissional;
8. Smarttbot: plataforma ideal para traders que buscam eficiência e praticidade. Com ela, é possível configurar, executar e acompanhar estratégias de investimento automatizadas de forma completa e intuitiva.
Qual é o melhor robô de investimento?
O Smarttbot. Você pode encontrar esse Robô de Investimento no Super App do Inter. Para começar a utilizar esta funcionalidade, siga o passo a passo:
- Entre no Super App do Inter;
- Acesse a área "Investir";
- Navegue até o fim da página;
- Clique em "Ferramentas avançadas";
- Selecione o Smarttbot e pronto!
36 robôs de investimento para traders
| Robô | O que ele faz |
|---|---|
| Ares Ultra, Ares Super e Ares | Esse robô atua poucas vezes, mas quando opera, tende a apresentar ganhos excelentes. |
| Aurora Ultra | Portfólio composto por robôs a favor e contra tendência, como um equilíbrio de resultados em pregões com características distintas. Possui 6 robôs que negociam, por ordem, 8 contratos, podendo chegar a uma exposição máxima de 48 contratos. |
| Aurora Super | Portfólio composto por robôs a favor e contra tendência, como um equilíbrio de resultados em pregões com características distintas. Possui 6 robôs que negociam, por ordem, 4 contratos, podendo chegar a uma exposição máxima de 24 contratos. |
| Aurora | Portfólio composto por robôs a favor e contra tendência, como um equilíbrio de resultados em pregões com características distintas. Possui 6 robôs que negociam, por ordem, 2 contratos, podendo chegar a uma exposição máxima de 12 contratos. |
| Balboa Ultra, Balboa Super e Balboa | Criado pela casa de análise Benndorf esse bot é resiliente e foca em trazer o "cinturão"no longo prazo. Tem uma taxa de acerto de 55% e combina Bandas de Bollinger com gestão de risco para buscar fechar a maioria dos meses no positivo. |
| Dionísio Ultra e Dionísio | Esse robô opera uma vez por dia e busca oportunidades no início do pregão. |
| Hera Super e Hera | Busca movimentos de tendência mais longos através da divergência de médias. Seu alvo de lucro (Stop Gain) é o dobro do limite de perda (Stop Loss) e, mesmo possuindo uma taxa de acerto de cerca de 45%, fecha a maioria dos dias operados no positivo. |
| Horas Ultra, Horas Super e Hora | Estratégia que visa movimentações amplas no dólar, buscando identificar os topos e fundos do ativo através dos blocos renko. Por possuir alvos bem longos, é ideal para mercados voláteis. |
| Minerva Ultra | Portfólio composto por 3 robôs, negociando, por ordem, 8 contratos e exposição máxima de 24 contratos. Sua relação de ganhos e perdas é bem equilibrada, porém, sua boa assertividade, em períodos mais longos torna o portfólio lucrativo no longo prazo. |
| Minerva Super | Portfólio composto por 3 robôs, negociando, por ordem, 4 contratos e exposição máxima de 12 contratos. Sua relação de ganhos e perdas é bem equilibrada, porém, sua boa assertividade, em períodos mais longos torna o portfólio lucrativo no longo prazo. |
| Minerva | Portfólio composto por 3 robôs, negociando, por ordem, 2 contratos e exposição máxima de 6 contratos. Sua relação de ganhos e perdas é bem equilibrada, porém, sua boa assertividade, em períodos mais longos torna o portfólio lucrativo no longo prazo. |
| Nero Ultra | Portfólio com alvos longos, focado em mercados em tendência. Possui resultado de dias de ganho bem superior aos dias de perda. É composto por 5 robôs que negociam, por ordem, 8 contratos de WIN. Sua exposição máxima é de 40 contratos. |
| Nero Super | Portfólio com alvos longos, focado em mercados em tendência. Possui resultado de dias de ganho bem superior aos dias de perda. É composto por 5 robôs que negociam, por ordem, 4 contratos de WIN. Sua exposição máxima é de 20 contratos. |
| Nero | Portfólio com alvos longos, focado em mercados em tendência. Possui resultado de dias de ganho bem superior aos dias de perda. É composto por 5 robôs que negociam, por ordem, 2 contratos de WIN. Sua exposição máxima é de 10 contratos. |
| Perseus Ultra | Carteira composta por 5 robôs que negociam 8 contratos por ordem, com exposição máxima de 40 contratos. Focado em operações longas, seu valor médio diário de ganho é o dobro do valor médio de perda, resultando em uma expectativa matemática positiva. |
| Perseus Super | Carteira composta por 5 robôs que negociam 4 contratos por ordem, com exposição máxima de 20 contratos. Focado em operações longas, seu valor médio diário de ganho é o dobro do valor médio de perda, resultando em uma expectativa matemática positiva. |
| Perseus | Carteira composta por 5 robôs que negociam 2 contratos por ordem, com exposição máxima de 10 contratos. Focado em operações longas, seu valor médio diário de ganho é o dobro do valor médio de perda, resultando em uma expectativa matemática positiva. |
| Sugar Ray Ultra, Sugar Ray Super e Sugar Ray | Com ótima taxa de acerto e baixo drawdown. Estratégia compara movimentos das tendências combinados com indicadores técnicos. Aproveita o máximo da tendência do ativo e possui uma taxa de acerto de cerca de 60% e excelente otimização de risco/ganho. |
| Saturno Ultra e Saturno | Estratégia que visa um mercado volátil, com tendência definida. Possui um bom gerenciamento de risco, com gatilhos de proteção às operações e boa assertividade, fechando mais de 65% dos pregões com resultados positivos |
| Têmis Ultra, Têmis Super e Têmis | Estratégia com boa taxa de acerto, que, aliada a uma boa relação entre stops, se torna lucrativa. Ideal para mercados direcionais, usando cruzamento das médias móveis em gráfico renko. Opera somente pela manhã, objetivando os movimentos mais fortes do dia. |
| Tyson | Criado pela casa de análise Benndorf, esse bot é implacável e atua de maneira obstinada para bater o mercado. Tem uma taxa de acerto de cerca de 60% e usa divergência de médias para otimizar o risco/ganho e buscar fechar a maioria dos meses positivo. |
Robô de investimento funciona?
Entenda como operar na Bolsa de Valores de forma automatizada. Um robô de investimento realiza coleta e análise de dados, criação de carteira, execução de negociações através de monitoramento contínuo. Veja na prática como funciona.
É seguro investir por um Robô de investimento?
Investir através de um robô de investimento pode ser seguro desde que haja uma abordagem cuidadosa e uma compreensão clara dos riscos envolvidos. Por ser uma operação de renda variável, é recomendado buscar conhecimento sobre o funcionamento do robô e acompanhar regularmente seu desempenho para tomar decisões informadas.
É essencial escolher uma plataforma confiável e realizar uma pesquisa adequada sobre o histórico e desempenho do robô selecionado. É fundamental acompanhar de perto o funcionamento do robô e estar preparado para intervir ou ajustar as configurações, se necessário.
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O que você precisa saber
Sim, você pode contratar todos os robôs disponíveis. Contudo, é importante destacar que a execução simultânea de tais robôs será necessária Margem (BM&F) para operação de todos simultaneamente.
As ordens são enviadas de forma praticamente instantânea após a identificação dos critérios de entrada/saída pelo robô. Por executarem em processos paralelos dentro de servidores escaláveis e replicáveis, os prazos são individuais para cada robô em execução no SmarttBot.
A operação de vários robôs ao mesmo tempo não afeta ou interfere em sua velocidade ou desempenho.
